| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۵۷ |
(۱.۰۴) |
۶۸۸.۳۷ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۷۹ |
۱.۵۱ |
۱,۶۸۴.۵۸ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۳.۵۳) |
(۹۲.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۳.۶۸) |
(۸۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۹۶) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
۲.۰۴ |
۱۶۰.۴۴ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۶ |
۱.۶ |
۷۸۵.۵۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۸۳ |
(۸۹.۲۳) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۸۹ |
۲.۶۹ |
۲,۴۱۳.۲۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
۱.۹۳ |
۱,۲۴۹.۷ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۴ |
۱۸۶.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۸۰.۰۷ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۲) |
(۷۲.۳۲) |
(۹۲.۷۶) |
|
|