| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۳۲ |
۱.۱۸ |
۲۱۷.۵۸ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۹) |
۳۲.۱۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۱.۴۹ |
(۰.۹۹) |
۲۱,۹۰۰.۴۵ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۴۳ |
۰.۵۲ |
۱۷,۷۴۲.۵۲ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۱) |
(۲.۵۳) |
(۳۱.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۴.۶۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۶۴ |
۸۵.۶۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۱۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۶.۵۹ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۲۱ |
۲.۰۲ |
۱۱۸.۱۶ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
۲.۱۴ |
۵۷.۴۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۵.۹۵ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
|
|