| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۷ |
۲.۱۵ |
۱,۱۵۳.۲۳ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
(۰.۶۱) |
۱.۵۳ |
(۸۹.۲۸) |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۲) |
(۴۸.۴۸) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۲.۷۳) |
(۰.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۳) |
(۸۶.۷۵) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۹) |
۱.۷۳ |
(۸۸.۶۷) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۰,۰۴۸.۴۶ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۹۳ |
۱.۱۹ |
۱۰۸,۴۲۹.۷۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۱۵ |
۶,۷۲۶.۸۸ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲ |
۳,۵۹۰.۵۷ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۶۰۲.۰۳ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۴.۳۸ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
|
|