| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۰۱ |
۸۱۱.۵۵ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۶۷ |
۴۷.۴۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۴۸ |
(۹۵) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳,۷۷۹.۳۱ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۲.۲۵ |
۰.۰۶ |
۳۳۱,۷۰۳.۶۸ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۲۹.۴۸ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۶) |
(۷۵.۰۱) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۳.۵۴ |
۰.۴۶ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۷۴ |
۰.۴۲ |
۵۴,۷۵۴.۲۴ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۹۴۵.۹۱ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۶۱ |
۲۳۵.۴۲ |
۸۲۷ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۶.۱۵) |
۸۰.۷۶ |
|
|