| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۲۳) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۱) |
۳.۲۳ |
(۹۲.۵۸) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۴.۱۶) |
(۱۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۷) |
(۳.۶۹) |
(۹۵.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۱۹ |
۲,۶۵۰.۰۴ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۲۶ |
۴.۱۱ |
۹,۴۸۴.۴۸ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۶۹ |
۳.۷۵ |
۱,۱۴۳.۱۵ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۲) |
۳.۴۵ |
(۸۹.۶۳) |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۶۷ |
۳.۵۵ |
۱,۰۴۱.۷ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
|
|