| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۹۵ |
۱۶۷.۷۵ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۴) |
۴۷۸.۳۵ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۵ |
۱,۵۲۶.۴۳ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۳۹ |
۲۵۷.۰۲ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۵.۵۳ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۲) |
۶.۴۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۵.۲۸) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۱) |
(۷۴.۸۲) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۹) |
(۳۷.۹۸) |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۰.۶۷ |
(۰.۵۲) |
۱,۰۴۸.۸۱ |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۱.۹۲ |
(۰.۵۳) |
۱۰۳,۸۳۹.۰۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۴۱) |
۱۷,۴۵۲.۰۶ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۱ |
۱۴۸.۱۲ |
۵.۵۵ |
|
|