| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۱.۴۴ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۸۷) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۰۷ |
۳.۱ |
۱۷۹,۶۰۱.۷۷ |
۶,۹۲۹,۹۶۱.۷۵ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۵ |
۱.۴۷ |
۲۷,۱۱۸.۲۶ |
۲۰,۸۳۶.۴۸ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱) |
۱.۲۱ |
(۳۰.۶۶) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۱.۲۵) |
۲۹۸.۵ |
(۹۹) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۵۷ |
۱.۱۶ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۲.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۱۸۱,۸۰۰.۷ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۲.۳۸ |
۱.۵۱ |
۵۴۱,۷۴۹.۴۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۲.۰۹ |
۱.۰۸ |
۱۸۸,۲۹۴.۵۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۲ |
۸۰.۲۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
|
|