| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۹.۴۵ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۳۰.۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۳۳ |
۳.۷۸ |
۲۳۷.۱۸ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۲.۵۵ |
(۷۳.۶۳) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۶ |
(۲۲.۶۵) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۲۴ |
۲.۸۳ |
۱۴۲.۸۳ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۷ |
(۵.۷۹) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۶.۰۷) |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۴۵) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۹ |
(۳۷.۸۶) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۳۰.۶ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۳) |
۷۰۶.۷۵ |
(۶۷.۱۷) |
|
|