| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۹۴۵.۹۱ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۶۱ |
۲۳۵.۴۲ |
۸۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۶.۱۵) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۰۱ |
۲۶.۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۳۷) |
۷.۳۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۱۳) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۱.۱۴) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۴۹) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۵۶ |
۱.۳۶ |
۲۷,۸۴۸.۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۳۱ |
۴۷.۱۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۳.۷۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۲.۹۶) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۹۶) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|