| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۵ |
(۶۵.۳۱) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۲.۱۳ |
۰.۶۳ |
۲۱۵,۸۸۲.۹۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۳۹ |
۱.۸۷ |
۵۴۷,۹۴۰.۹۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۵۱.۱ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۲۸ |
۱,۷۶۸.۸۱ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۸۲ |
۷,۰۷۲.۸۴ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۱۶۲.۰۳ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۴) |
۱,۰۹۸.۰۸ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۵۶ |
۲.۱ |
۶۶۲.۷۸ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۹ |
(۳۴.۹۹) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|