| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۱.۱۹ |
۳۲۲.۱۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۹ |
(۲۷.۸۳) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۶ |
۳۶۰.۶۵ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۴۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۵۸ |
۱.۱۴ |
۷۳۵.۱۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۱ |
۳۱.۶۱ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۱.۷۱ |
(۱.۴۱) |
۴۸,۶۶۰.۴۸ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۱.۵۱ |
۰.۲۷ |
۲۳,۲۸۴.۲۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۵.۰۷ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۷) |
(۸۷.۸۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۲۰.۴۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۱۸ |
۱.۴۲ |
۹۱.۰۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
|
|