| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۳۶ |
۲.۸۲ |
۱۳,۵۸۵.۹۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۳۹ |
۲.۰۴ |
۱۵,۳۸۴.۰۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵,۷۹۱.۶۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۲۹ |
۱.۵۲ |
۱۰,۸۵۰.۹۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۶۱ |
(۱.۵۲) |
۸۱۶.۳۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۳۸ |
۱.۹۷ |
۱۴,۸۲۰.۳۹ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۱.۷۸ |
۴.۳۶ |
۶۱,۸۷۶.۶۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۷ |
۹۳.۶۲ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۵۲ |
۳.۳۵ |
۵۷۴.۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۴ |
۱.۸۷ |
۳۳۳.۹۴ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۵.۰۵) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۷.۷۹ |
(۵۱.۰۳) |
|
|