| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۵.۱۳ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۷ |
۱,۶۳۱.۳۷ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۶) |
۵۴.۴۸ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۹۴ |
۶۳۲.۵۶ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
۲.۰۵ |
۷۳.۰۷ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۲.۳۹) |
(۶۷.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۲.۰۵) |
(۷۳.۳۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۴ |
۷۶.۷۹ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۲.۸) |
(۹۱.۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۲.۵۴) |
(۶۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۴۲) |
۹۴۹.۳۶ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۳۷ |
۱.۶۱ |
۲۷۸.۴۷ |
|
|