| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۱.۶۱ |
(۴۸.۷۸) |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۸۹ |
(۷۴.۳۹) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۷) |
(۳۸.۷۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۰.۳) |
۰.۷ |
(۶۶.۷۲) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱ |
۱.۹۶ |
۴۴.۹۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۲۰.۶۸ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱.۳۱ |
(۳۷.۰۶) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۶۶ |
۲.۱ |
۴۰,۸۱۸.۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۷۳.۱۷ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۴۵ |
۲,۰۳۹.۴۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۱۹ |
۱.۲۱ |
۷,۳۴۲.۲۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۷۵ |
۵۱.۹۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
|
|