| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۲۴ |
۰.۵۵ |
۸,۹۲۱.۸۶ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۱۸ |
۲.۶۱ |
۲۶۱,۹۴۸.۱۲ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۵۲ |
۱۲۶.۸۳ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۴) |
۵۲۹.۵۷ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۶۵ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۶۹ |
۱.۵۲ |
۱,۱۲۱.۷۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۴۶) |
۵۳۰.۲۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۰۵ |
۷۳۴.۷۴ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۸۲ |
۱,۲۱۰.۱۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۲.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۱۶۹,۹۵۰.۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۷۴ |
۱.۹۲ |
۱,۳۸۰.۱۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۸ |
۵۹۹.۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
|
|