| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۸) |
۲۴۸.۴۶ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۴) |
۷۹.۵۹ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۰.۲) |
(۱.۲۱) |
(۵۲.۳۸) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۱) |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۷۶) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۸) |
۱۸.۴۸ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۵۶ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۲.۱۹ |
(۴۸.۰۳) |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۴ |
(۱۰.۲۶) |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۲.۵۴) |
(۷۸.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۵۷ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰.۱۷ |
(۱.۹۴) |
۸۸.۴۱ |
(۹۹.۹۲) |
|
|