| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۳۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۷۰۵.۴۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۰۱ |
۲.۰۳ |
۱۴۲,۷۶۱.۳۴ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۸۷ |
۱.۷۹ |
۸۵,۸۶۶.۵۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۱.۴۴ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۸۷) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۰۷ |
۳.۱ |
۱۷۹,۶۰۱.۷۷ |
۶,۹۲۹,۹۶۱.۷۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۵ |
۱.۴۷ |
۲۷,۱۱۸.۲۶ |
۲۰,۸۳۶.۴۸ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱) |
۱.۲۱ |
(۳۰.۶۶) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۱.۲۵) |
۲۹۸.۵ |
(۹۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۵۷ |
۱.۱۶ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۲.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۱۸۱,۸۰۰.۷ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۲.۳۸ |
۱.۵۱ |
۵۴۱,۷۴۹.۴۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
|
|