| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۱.۹۲ |
(۰.۵۳) |
۱۰۳,۸۳۹.۰۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۴۱) |
۱۷,۴۵۲.۰۶ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۱ |
۱۴۸.۱۲ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۱) |
۴۷۱.۶۳ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۵.۱۳ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۷ |
۱,۶۳۱.۳۷ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۶) |
۵۴.۴۸ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۹۴ |
۶۳۲.۵۶ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
۲.۰۵ |
۷۳.۰۷ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۲.۳۹) |
(۶۷.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۲.۰۵) |
(۷۳.۳۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۴ |
۷۶.۷۹ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۲.۸) |
(۹۱.۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۲.۵۴) |
(۶۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|