| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۲۵) |
۴۴.۱۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۱۰.۷۸ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۷ |
(۵۵.۵۳) |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۳ |
(۳۲.۲۱) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۳۴ |
۵۱.۴۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۴ |
(۸۰.۹۳) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۷.۵۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۱) |
(۹۱.۱۶) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۳) |
(۹۴.۵۱) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۹۴۱.۵۳ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۳۱) |
۱۰۵.۳۹ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۴) |
(۸۶) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
|
|