| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۷) |
(۳.۶۹) |
(۹۵.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۱۹ |
۲,۶۵۰.۰۴ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۲۶ |
۴.۱۱ |
۹,۴۸۴.۴۸ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۶۹ |
۳.۷۵ |
۱,۱۴۳.۱۵ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۲) |
۳.۴۵ |
(۸۹.۶۳) |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۶۷ |
۳.۵۵ |
۱,۰۴۱.۷ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۲۱ |
۲.۱۵ |
۷,۹۳۳.۳۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۳۶ |
۲.۸۲ |
۱۳,۵۸۵.۹۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۳۹ |
۲.۰۴ |
۱۵,۳۸۴.۰۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵,۷۹۱.۶۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۲۹ |
۱.۵۲ |
۱۰,۸۵۰.۹۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۶۱ |
(۱.۵۲) |
۸۱۶.۳۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۳۸ |
۱.۹۷ |
۱۴,۸۲۰.۳۹ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|