| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۶۳ |
۰.۸۸ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۱.۵۱ |
۰.۰۵ |
۲۴,۰۶۶.۲۶ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۱.۲ |
۰.۲۱ |
۷,۵۸۵.۲۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۱.۹ |
۰.۱ |
۹۵,۷۸۲.۱۷ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۳.۴۷ |
۰.۶۵ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۱.۶۵) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۷) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۸۱) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۹۶۶.۲۸ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۸۳ |
۰.۱۴ |
۱,۹۳۶.۲۸ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۴۸ |
۰.۸۹ |
۲۱,۵۷۱.۸۹ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۸۹.۶۳) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۴) |
(۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۷ |
(۷۰.۱۱) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
|
|