| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۴.۹۳ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۰۱ |
۸۱۱.۵۵ |
۲.۰۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۶۷ |
۴۷.۴۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۴۸ |
(۹۵) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳,۷۷۹.۳۱ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۲.۲۵ |
۰.۰۶ |
۳۳۱,۷۰۳.۶۸ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۲۹.۴۸ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۶) |
(۷۵.۰۱) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۳.۵۴ |
۰.۴۶ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۷۴ |
۰.۴۲ |
۵۴,۷۵۴.۲۴ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۹۴۵.۹۱ |
۱.۱۸ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۶۱ |
۲۳۵.۴۲ |
۸۲۷ |
|
|