| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۲.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۱۶۹,۹۵۰.۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۷۴ |
۱.۹۲ |
۱,۳۸۰.۱۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۸ |
۵۹۹.۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۲.۴۳) |
(۹۳.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۵۷ |
(۱.۰۴) |
۶۸۸.۳۷ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۷۹ |
۱.۵۱ |
۱,۶۸۴.۵۸ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۳.۵۳) |
(۹۲.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۳.۶۸) |
(۸۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۹۶) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
۲.۰۴ |
۱۶۰.۴۴ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۶ |
۱.۶ |
۷۸۵.۵۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۸۳ |
(۸۹.۲۳) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۸۹ |
۲.۶۹ |
۲,۴۱۳.۲۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
|
|