| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۱۴.۶۵) |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۵۸.۹۲ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۲۵) |
۴۴.۱۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۱۰.۷۸ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۷ |
(۵۵.۵۳) |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۳ |
(۳۲.۲۱) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۳۴ |
۵۱.۴۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۴ |
(۸۰.۹۳) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۷.۵۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۱) |
(۹۱.۱۶) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۳) |
(۹۴.۵۱) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۹۴۱.۵۳ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۳۱) |
۱۰۵.۳۹ |
(۶۸.۰۷) |
|
|