| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۲۲) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۳۹) |
(۸۷.۲۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۱.۴۱ |
۰.۰۷ |
۱۶,۴۹۳.۸۱ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۳) |
۱۵۱.۱۸ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۸۳ |
۱.۲۱ |
۷۵,۴۳۶ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۰.۸۳ |
۵۱,۹۲۳.۴۶ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۶۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۸۱) |
۲,۴۶۱.۵۶ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۸۳ |
۲.۰۳ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۲.۰۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۵) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
|
|