| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۸۶ |
۲.۶۷ |
۲,۱۷۸.۴۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۴) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۳۹ |
(۹۷.۷۱) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۸) |
۱.۵۶ |
(۹۶) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۹ |
(۴۹.۱۳) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۱۲.۹۹) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۳۷ |
۲.۴۹ |
۱۴,۲۶۸.۶۸ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۹۹ |
۰.۴۸ |
۳,۵۹۱.۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۲۵ |
۱.۵۴ |
۱۵۱.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۶ |
(۸۸.۴۹) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۲۶.۵۵) |
۰.۳۱ |
(۱۰۰) |
۲۱۴.۳۶ |
|
|