| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۸۳ |
۲.۰۳ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۲.۰۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۵) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۳.۲۶) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۴) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۵۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۸ |
(۵۰.۹۵) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۲۲ |
۲.۸۸ |
۲۹۷,۴۰۹.۳۸ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۲.۰۱) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۴۵) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۴۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۹۱) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
|
|