| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۱) |
(۷۳.۵۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۸) |
(۲۷.۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۷۹.۲۳ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۷۹ |
۳.۰۹ |
۱,۶۳۸.۸۳ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۹.۷۷) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۲۴ |
۲,۹۲۹.۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۵) |
۳.۳ |
(۹۹.۶۷) |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۲۳) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۲۳) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۱) |
۳.۲۳ |
(۹۲.۵۸) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۴.۱۶) |
(۱۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
|
|