| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۱.۳۲ |
۰.۲۴ |
۱۱,۷۰۱.۵۷ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۳۴ |
۱.۱۵ |
۲۵۰.۹ |
۶,۴۱۰.۰۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۷) |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۸ |
(۴۷.۱۸) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۴۴ |
۰.۹۷ |
۱۸,۶۳۵.۴۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۳) |
۱.۵۱ |
(۹۳.۲) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۲۵ |
۱.۵۸ |
۱۴۷.۳۴ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۷۴ |
۰.۵۳ |
۵۴,۳۸۳.۴۸ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۱.۱۳ |
۰.۱۹ |
۵,۸۷۲.۱۶ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۸ |
(۸۳.۰۲) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸۱ |
۱.۳ |
۱,۸۲۷.۷۵ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۲.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۵۷,۴۷۸.۳۶ |
۴,۹۲۴.۱۳ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۵۱ |
۲,۹۲۷.۷۲ |
۵۴۵.۷۳ |
|
|