| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۳.۲۶) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۴) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۵۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۸ |
(۵۰.۹۵) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۲۲ |
۲.۸۸ |
۲۹۷,۴۰۹.۳۸ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۲.۰۱) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۴۵) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۴۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۹۱) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۳۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۷۰۵.۴۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۰۱ |
۲.۰۳ |
۱۴۲,۷۶۱.۳۴ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۸۷ |
۱.۷۹ |
۸۵,۸۶۶.۵۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
|
|