| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۵۳ |
۱.۴۴ |
۵۷۸.۳۷ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۱ |
(۵۳.۷۶) |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۲.۶۳) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۲.۳) |
(۸۶.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۱) |
(۷۳.۵۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۸) |
(۲۷.۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۷۹.۲۳ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۷۹ |
۳.۰۹ |
۱,۶۳۸.۸۳ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۹.۷۷) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۲۴ |
۲,۹۲۹.۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۵) |
۳.۳ |
(۹۹.۶۷) |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۲۳) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
|
|