| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۱) |
۳.۸۲ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۷.۸) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۱۱.۱۱ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۱۴.۶۵) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۵۸.۹۲ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۲۵) |
۴۴.۱۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۱۰.۷۸ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۷ |
(۵۵.۵۳) |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۳ |
(۳۲.۲۱) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۳۴ |
۵۱.۴۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۴ |
(۸۰.۹۳) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۷.۵۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۱) |
(۹۱.۱۶) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۳) |
(۹۴.۵۱) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
|
|