| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸۴ |
۲.۲۳ |
۷۷,۵۳۰.۴۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۲.۶۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۹۶ |
۲.۹۲ |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۵ |
(۶۵.۳۱) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۲.۱۳ |
۰.۶۳ |
۲۱۵,۸۸۲.۹۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۳۹ |
۱.۸۷ |
۵۴۷,۹۴۰.۹۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۵۱.۱ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۲۸ |
۱,۷۶۸.۸۱ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۸۲ |
۷,۰۷۲.۸۴ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۱۶۲.۰۳ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
|
|