| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۷ |
(۱۴.۱۶) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۲۸.۲۳ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۹ |
(۸۲.۶۶) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۹۱) |
۸۶.۶۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۴) |
۴۰.۱۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۹.۰۴) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۳.۸ |
(۲۰.۷۸) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۳.۲۹ |
۱۴.۳۴ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۹.۴۵ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۳۰.۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۳۳ |
۳.۷۸ |
۲۳۷.۱۸ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۲.۵۵ |
(۷۳.۶۳) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۶ |
(۲۲.۶۵) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۲۴ |
۲.۸۳ |
۱۴۲.۸۳ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
|
|