| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۳۷) |
۷.۳۷ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۱۳) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۱.۱۴) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۴۹) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۵۶ |
۱.۳۶ |
۲۷,۸۴۸.۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۳۱ |
۴۷.۱۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۳.۷۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۲.۹۶) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۹۶) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۱) |
۷۳۱.۸۴ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۱.۱۹ |
۳۲۲.۱۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۹ |
(۲۷.۸۳) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۶ |
۳۶۰.۶۵ |
۲۷۶.۹۲ |
|
|