| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۷ |
۱.۵۷ |
۴۶,۲۱۹.۹۴ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۱۹ |
۱.۹۶ |
۲۷۵,۱۹۶.۶۵ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۲.۰۷ |
۰.۸۲ |
۱۷۹,۳۰۰.۶۶ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۱.۱۹ |
(۴۶.۷۸) |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۲۵ |
۰.۷۲ |
۹,۲۹۹.۷۱ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۳۲ |
۲۲۲.۱۷ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۰۴ |
۱.۷۶ |
۱۵۶,۶۱۲.۰۶ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۹ |
(۳۰.۳۱) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۶.۲۱) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۴.۸۴ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۱) |
۳.۸۲ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۷.۸) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۱۱.۱۱ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۱۴.۶۵) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
|
|