| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
۱.۹۳ |
۱,۲۴۹.۷ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۴ |
۱۸۶.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۸۰.۰۷ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۲) |
(۷۲.۳۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۶.۹۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸۴ |
۲.۲۳ |
۷۷,۵۳۰.۴۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۲.۶۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۹۶ |
۲.۹۲ |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۵ |
(۶۵.۳۱) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۲.۱۳ |
۰.۶۳ |
۲۱۵,۸۸۲.۹۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۳۹ |
۱.۸۷ |
۵۴۷,۹۴۰.۹۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
|
|