| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۳۲ |
۲۲۲.۱۷ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۰۴ |
۱.۷۶ |
۱۵۶,۶۱۲.۰۶ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۹ |
(۳۰.۳۱) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۶.۲۱) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۴.۸۴ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۱) |
۳.۸۲ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۷.۸) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۱۱.۱۱ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۱۴.۶۵) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۵۸.۹۲ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۲۵) |
۴۴.۱۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۱۰.۷۸ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۷ |
(۵۵.۵۳) |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۳ |
(۳۲.۲۱) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
|
|