| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۵۶ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۲.۱۹ |
(۴۸.۰۳) |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۴ |
(۱۰.۲۶) |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۲.۵۴) |
(۷۸.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۵۷ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰.۱۷ |
(۱.۹۴) |
۸۸.۴۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۱.۴۳) |
(۵۲.۷۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۲.۷۸ |
(۳۶.۷۸) |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۲.۴۳ |
(۱۴.۹۹) |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۴۹ |
۱۳۸.۶۷ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۳۴ |
۲.۲۲ |
۲۴۰.۳۶ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۸۹ |
۴.۶۷ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۹۹ |
۲.۰۳ |
۳,۵۵۱.۰۲ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۰.۶۲ |
۳.۳۳ |
۸۶۳.۹۴ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
|
|