| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۳) |
(۸۶.۷۵) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۸.۷۲) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۹) |
۱.۷۳ |
(۸۸.۶۷) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۰,۰۴۸.۴۶ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۹۳ |
۱.۱۹ |
۱۰۸,۴۲۹.۷۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۱۵ |
۶,۷۲۶.۸۸ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲ |
۳,۵۹۰.۵۷ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۶۰۲.۰۳ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۴.۳۸ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۷ |
۱.۰۹ |
۱,۱۶۶.۲۲ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۷ |
۱,۲۴۲.۸۲ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۹۳) |
۱,۳۶۸.۳۷ |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
|
|