| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۲۸ |
۱,۷۶۸.۸۱ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۸۲ |
۷,۰۷۲.۸۴ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۱۶۲.۰۳ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۴) |
۱,۰۹۸.۰۸ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۵۶ |
۲.۱ |
۶۶۲.۷۸ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۹ |
(۳۴.۹۹) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۲ |
(۵۳.۹۷) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۳ |
(۸۲.۳۱) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
|
|