| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۳۴ |
۵۱.۴۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۴ |
(۸۰.۹۳) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۷.۵۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۱) |
(۹۱.۱۶) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۳) |
(۹۴.۵۱) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۹۴۱.۵۳ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۳۱) |
۱۰۵.۳۹ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۴) |
(۸۶) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۷.۲۴ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۲۲ |
۷,۷۵۲.۳۵ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۴۴ |
۱۹۷.۰۱ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۵۹.۶۳) |
(۶۳.۲۹) |
|
|