| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۲۴ |
۰.۵۵ |
۸,۹۲۱.۸۶ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۱۸ |
۲.۶۱ |
۲۶۱,۹۴۸.۱۲ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۵۲ |
۱۲۶.۸۳ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۴) |
۵۲۹.۵۷ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۶۵ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۶۹ |
۱.۵۲ |
۱,۱۲۱.۷۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۴۶) |
۵۳۰.۲۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۰۵ |
۷۳۴.۷۴ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۸۲ |
۱,۲۱۰.۱۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۲.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۱۶۹,۹۵۰.۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۷۴ |
۱.۹۲ |
۱,۳۸۰.۱۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۸ |
۵۹۹.۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۲.۴۳) |
(۹۳.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۵۷ |
(۱.۰۴) |
۶۸۸.۳۷ |
(۹۷.۷۶) |
|
|