| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۲۴ |
۲,۹۲۹.۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۵) |
۳.۳ |
(۹۹.۶۷) |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۲۳) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۲۳) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۱) |
۳.۲۳ |
(۹۲.۵۸) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۴.۱۶) |
(۱۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۷) |
(۳.۶۹) |
(۹۵.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۱۹ |
۲,۶۵۰.۰۴ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۲۶ |
۴.۱۱ |
۹,۴۸۴.۴۸ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۶۹ |
۳.۷۵ |
۱,۱۴۳.۱۵ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
|
|