| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۳.۷۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۲.۹۶) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۹۶) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۱) |
۷۳۱.۸۴ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۱.۱۹ |
۳۲۲.۱۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۹ |
(۲۷.۸۳) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۶ |
۳۶۰.۶۵ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۴۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۵۸ |
۱.۱۴ |
۷۳۵.۱۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۱ |
۳۱.۶۱ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۱.۷۱ |
(۱.۴۱) |
۴۸,۶۶۰.۴۸ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۱.۵۱ |
۰.۲۷ |
۲۳,۲۸۴.۲۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۵.۰۷ |
۴۴۷.۲ |
|
|