| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۶۹ |
۴.۳۲ |
۴۵,۵۸۳.۶۲ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۴,۰۲۶.۸۴ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۱۵ |
۶۷۹.۸۶ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۲.۴ |
(۷۲.۹۱) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۹۵ |
۴.۲۳ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
۴.۴۸ |
۷۲,۲۹۴.۹ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۴۹ |
۳.۸ |
۸۰۱,۵۸۷.۹۷ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۲۳ |
۳.۱ |
۸,۴۱۷.۵۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
(۱.۱۴) |
۲.۸۴ |
(۹۸.۴۹) |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۳.۷ |
۱۴.۰۲ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۱۴ |
۳.۷ |
۶,۱۹۹.۵۸ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۳ |
۲.۱۸ |
۲۰۲.۴۹ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۸ |
۲.۴۲ |
۱,۷۲۲.۵۵ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
|
|