| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۳۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۷۰۵.۴۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۰۱ |
۲.۰۳ |
۱۴۲,۷۶۱.۳۴ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۸۷ |
۱.۷۹ |
۸۵,۸۶۶.۵۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۱.۴۴ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۸۷) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۰۷ |
۳.۱ |
۱۷۹,۶۰۱.۷۷ |
۶,۹۲۹,۹۶۱.۷۵ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۵ |
۱.۴۷ |
۲۷,۱۱۸.۲۶ |
۲۰,۸۳۶.۴۸ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱) |
۱.۲۱ |
(۳۰.۶۶) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۱.۲۵) |
۲۹۸.۵ |
(۹۹) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۵۷ |
۱.۱۶ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
|
|