| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۸) |
۱.۵۶ |
(۹۶) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۹ |
(۴۹.۱۳) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۱۲.۹۹) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۳۷ |
۲.۴۹ |
۱۴,۲۶۸.۶۸ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۹۹ |
۰.۴۸ |
۳,۵۹۱.۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۲۵ |
۱.۵۴ |
۱۵۱.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۶ |
(۸۸.۴۹) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۲۶.۵۵) |
۰.۳۱ |
(۱۰۰) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۳۶ |
۱.۴۱ |
۴۹۴,۲۶۶.۹۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۹۵ |
۱.۲۸ |
۳,۰۷۷.۲۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۹۳) |
۳۹,۳۸۱.۱ |
(۹۶.۶۶) |
|
|