| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴) |
(۸۴.۳۵) |
(۷۶.۵) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۶) |
(۸۲.۲۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۵) |
۲۷۹.۷۴ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۳.۱) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۹ |
(۶۹.۱) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۹) |
(۱.۹۶) |
(۷۵.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۵.۲۸ |
(۰.۷۴) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۵.۷۳ |
(۰.۱۸) |
۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۶ |
(۹.۷۹) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰.۴۱ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۱.۹۳) |
۴۲۴.۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۴) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۵.۹۲) |
(۸۶.۳۴) |
|
|