| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵ |
۹۵.۰۲ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷) |
(۶۰) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۴.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۹ |
۶۴.۶ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۳) |
(۵۹.۷۲) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۸) |
(۸۱.۶۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۵) |
۰ |
(۹۹.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۶.۵۸) |
(۸۲.۷) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۰۷) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۸.۵۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۶.۴۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۶۱.۵۴) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۶) |
۱,۰۰۸.۹۱ |
(۸۹.۰۵) |
|
|