| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۸۷ |
۰.۴۴ |
۸۶,۹۸۱.۷۸ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۹۹ |
۱.۸۲ |
۱۳۵,۰۱۰.۴۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۰۷ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۴ |
(۴۷.۰۵) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۴.۵۱ |
۱.۲۹ |
۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۰.۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۲۷.۶۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۴۴ |
۵۶.۰۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۸ |
(۷۲.۱۶) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|