| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۶.۷۷ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۱) |
(۸۰.۹۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۴۹) |
(۷۵.۲) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۱۰۱.۴۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۶.۹۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۴۲ |
۲.۵۴ |
۳۶۵.۸۵ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۴.۸۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۹.۹۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵,۹۲۰.۶۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۹) |
۲.۵۷ |
(۹۶.۲۲) |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
|
|