| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۸۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۴.۲۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۱) |
(۸۷.۸۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۸۹.۵۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۵) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۹) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۲۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۳۵ |
۲.۸۷ |
۱۳,۲۵۱.۶۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۶) |
(۱.۵) |
(۹۵.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۶.۷۷ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۱) |
(۸۰.۹۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۴۹) |
(۷۵.۲) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
|
|