| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۹ |
(۶۰.۰۸) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۳) |
(۱) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۴.۲ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۴.۸۵) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۱۹ |
۱.۳۴ |
۷,۴۴۵.۲۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۶۴ |
۷,۸۸۸.۰۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۰۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۲۲۹.۳۶ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۰۳ |
۱.۶۵ |
۱۵۲,۴۷۴.۷۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۸۷ |
۰.۴۴ |
۸۶,۹۸۱.۷۸ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۹۹ |
۱.۸۲ |
۱۳۵,۰۱۰.۴۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۰۷ |
۹.۴۵ |
|
|