| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۱.۳۴ |
(۶۴.۳۶) |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۱۸ |
۲.۸۹ |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۲.۰۹ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
۱.۲۹ |
۹۴.۸۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۳) |
۱.۸۶ |
(۶۶.۸۶) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۱.۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۵ |
(۵۶.۲۹) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۲ |
۲.۰۷ |
۱۰۸.۸۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵ |
۹۵.۰۲ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷) |
(۶۰) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۴.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۹ |
۶۴.۶ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۳) |
(۵۹.۷۲) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۸) |
(۸۱.۶۸) |
(۹۷.۲۶) |
|
|