| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۹۳) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۵۱ |
(۷۴.۴۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۸ |
(۳۸.۸۹) |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۵ |
۲.۰۴ |
۴۰۹.۹۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۲.۴۱ |
۲,۶۱۸ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۷۸ |
۷۶.۰۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۴) |
(۸۱.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۷) |
(۷۵.۲۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۶.۲۳ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۷ |
۱۶۷.۸۳ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۲.۳۳) |
(۸۷.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۷ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۹.۷۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۵۸.۷۷) |
(۹۵.۹۸) |
|
|