| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۵ |
۲۶۳.۷۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۸۸) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۸۴) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۲.۳۷) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴) |
(۸۴.۳۵) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۶) |
(۸۲.۲۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۵) |
۲۷۹.۷۴ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۳.۱) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۹ |
(۶۹.۱) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۹) |
(۱.۹۶) |
(۷۵.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۵.۲۸ |
(۰.۷۴) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۵.۷۳ |
(۰.۱۸) |
۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۶ |
(۹.۷۹) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
|
|