| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۱.۷ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۱ |
۰ |
۳,۷۳۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۵) |
(۴۵.۰۱) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۴) |
(۴۴.۵۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۲) |
(۵۰.۳) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۳ |
(۷۹.۸۱) |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۲ |
(۴۳.۹۹) |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۸۳ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۶) |
(۵۶.۵۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۵۵ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۲.۳۶ |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۳.۱۴ |
۰.۲۲ |
۷,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۵) |
۵۸.۸۱ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۳) |
(۵۷.۰۱) |
(۹۳.۰۶) |
|
|