| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۳ |
(۵۳.۳۳) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۸) |
۴۷.۳۵ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۹۵ |
۰.۶۱ |
۳,۰۴۰.۳۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۶.۹۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۹۱ |
(۰.۶۸) |
۲,۶۶۰.۷۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۰۱ |
۳.۰۲ |
۱۴۲,۷۵۱.۴۵ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۶۲ |
۲۳,۶۵۵.۶۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۴۶ |
۱.۰۸ |
۴۲۴.۴۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۶۲ |
۱.۵۸ |
۸۷۰.۵۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۱) |
(۲.۵۷) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۱) |
(۶۲.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
|
|