| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۲۶ |
۳۴۹.۳۵ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۵۷ |
۸۷۶.۴۷ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۳.۸۴) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۲) |
۳۴۵.۴۳ |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۵.۷۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۷ |
(۲۹.۱) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۳) |
۷۹.۸۷ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۰۲۱.۷۵ |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۳.۲۷) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۳۹۹.۱۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۹) |
۱۷۹.۵۹ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۱.۵۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۵ |
(۴۷.۱) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
|
|