| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۳۹.۹۸) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۲) |
(۲۴.۱۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹.۷۲) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴۷ |
۴۶۸.۳۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۲۳ |
۲.۰۹ |
۸,۶۰۶.۵۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۲۶ |
۴۳۴.۸۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۹ |
(۰.۳۱) |
۲,۵۲۰.۶۴ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۹ |
۱.۰۷ |
۲,۴۷۴.۵۲ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۶.۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۷۳ |
۱۰۷.۴۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
|
|