| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۱۲ |
۳۲۲.۷۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۳) |
۴۸۷.۰۲ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴ |
۱.۴۸ |
۳۳۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۵۱ |
۱.۱۴ |
۵۳۷.۳۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۱.۸۶ |
(۰.۸۸) |
۸۳,۱۳۷.۰۲ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۰۷ |
۱,۴۰۷.۲۵ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۲ |
۳.۰۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۸۷ |
۱,۸۱۹.۷۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۵۹.۴۹) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۶) |
(۴۵.۵۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۸ |
(۶۱.۸۸) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۳۸ |
۱۱۱.۴۲ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۸۱.۷۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۸ |
(۱۳.۴۵) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۷۱ |
۳۶۰.۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
|
|