| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۹.۴۸ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۵ |
(۶۷.۲۳) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۱.۵۳) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۱) |
(۶۹.۳۲) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹۷.۲۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱) |
(۷۴.۰۲) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۶ |
(۶۲.۴۳) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۶) |
۳۲.۹۲ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۳) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۹) |
(۵۶.۴۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۲۲ |
۱.۴ |
۱۲۳.۵۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۶۹ |
۱۹۳.۵۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۱۹.۶۳) |
(۷۱.۵۸) |
|
|