| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۳۰۱.۷۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۴) |
(۸۰.۶۲) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۸۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۴) |
(۸۷.۵۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۸۸ |
۱۳۳.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۲.۶۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۵۱ |
۱.۵۴ |
۵۳۴.۴ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۷۸ |
۱.۸۳ |
۱,۶۱۹.۳۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
۱.۳۷ |
۱۶۱.۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۶) |
(۴۳.۰۶) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۵.۸۹ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۸) |
۸۹.۰۴ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۲) |
۳۰۶.۰۷ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
|
|