| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۹) |
۲۱۸.۳۱ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۰۳ |
۱.۰۴ |
۴,۱۷۷.۹۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۶.۳۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۹۵ |
(۰.۵) |
۳,۰۹۶.۵۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۶) |
۳۳۹.۶۷ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۷۵ |
۲۹۷.۲۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۵۷ |
۱.۸۲ |
۶۸۴.۶۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۱ |
۲۸۶.۹۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۳ |
۲۴۸.۰۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۵۶ |
۱۳۴.۲۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۵.۹۸ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|