| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۷۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۲.۵۶) |
(۷۸.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۱ |
(۷۰.۵۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۲.۰۵) |
(۸۶.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۸) |
(۸۶.۷۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۷۶ |
۱.۴۷ |
۱,۵۰۹.۳۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۱.۵۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۹ |
(۶۰.۰۸) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۳) |
(۱) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۴.۲ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۴.۸۵) |
(۵۹.۹۵) |
|
|