| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۱) |
۹۳۱.۰۴ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۹) |
(۴۶.۵۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۷.۹۲) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۱) |
۷۱۱.۷۳ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۱۲۲.۶۴ |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۱۰.۰۸) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۵۱ |
۲.۵۵ |
۵۳۰.۵ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۹۳ |
۷۲.۵۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۶.۷۶) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۳۲ |
۸۵.۵۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۴۵ |
۰.۰۷ |
۴۰۸ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
|
|