| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۳۱ |
۱,۱۲۸.۲۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۳۶۹.۳۲ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۵ |
(۸۷.۴۲) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۸۵ |
۲.۶۶ |
۲,۰۶۱.۴۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۲ |
(۹۳.۱۷) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۴۷ |
۰.۹۲ |
۲۰,۶۸۶.۱۹ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۳۹.۹۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۹.۱۵ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۴۴ |
۸۳۹.۸۲ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
|
|