| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۷۸ |
۷۶.۰۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۴) |
(۸۱.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۷) |
(۷۵.۲۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۶.۲۳ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۷ |
۱۶۷.۸۳ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۲.۳۳) |
(۸۷.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۷ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۹.۷۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۵۸.۷۷) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۹.۲۴) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۵ |
۲۳۶.۳۲ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۳) |
۸۰.۰۸ |
(۶۷.۱) |
|
|