| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۰۷ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۴ |
(۴۷.۰۵) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۴.۵۱ |
۱.۲۹ |
۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۰.۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۲۷.۶۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۴۴ |
۵۶.۰۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۸ |
(۷۲.۱۶) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۳۷) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۲ |
(۸۸.۰۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
|
|