| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶۹.۴۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۷ |
(۷۹.۸۵) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵۵ |
۱.۰۹ |
۶۳۶.۰۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۱) |
۳۴۵.۱۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۸۳ |
۱,۲۸۴.۴۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۳۴ |
۲.۲ |
۴۷۰,۹۳۸.۳۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۲) |
۱۹.۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۱۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۲) |
۴۹۴.۳۹ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۰۱) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۶) |
(۸۳.۱۱) |
(۹۵.۶۵) |
|
|