| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۴) |
(۸۲.۲۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۷) |
(۲۰.۳۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۹۳) |
۱۸۳.۰۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۵۹.۳۸) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۸) |
۸۱.۸ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۶۶) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۲.۷۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵) |
(۴۸.۷۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۶۴ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۹۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۵.۷۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۹) |
۶۴۹.۵۷ |
(۲۷.۷۷) |
|
|