| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۲.۳ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۲) |
(۲۵.۵۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۴.۹ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲) |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۷) |
(۴۹.۲) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۱.۳۶) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۲ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۸.۹۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۵.۱۸ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۵۳ |
۲۴۹.۶۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۹۹۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۷۶ |
۵۰.۰۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۱.۰۴) |
۰.۴۹ |
(۹۷.۷۹) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۲.۶۴) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۲) |
(۲۳.۶۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۷) |
۲۰۹.۷ |
(۹۵.۸۴) |
|
|