| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۲.۱۱) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۳) |
(۲۵.۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۳۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۸ |
(۰.۵۶) |
۱,۷۴۲.۶۸ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۲.۴۶) |
۱۵۸ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۷) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۷) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۸) |
۱۴۹.۰۴ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۵) |
۲۶۴.۳۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۹ |
(۷.۲۳) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۵.۷۲) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۵) |
(۳۷.۸۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
|
|