| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳.۲۷ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۴.۱۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۳.۵۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۱.۰۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۴.۸۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۵۲ |
(۱.۴۵) |
۵۵۴.۳۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۲۲ |
۳,۹۴۱.۱۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۱۶ |
۲,۵۳۴.۷۳ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۹۰.۳۷ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۹) |
۲۱۰.۵۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۴.۶۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۷ |
(۹۰.۰۸) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۱.۲۹ |
(۳۷.۹۲) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
|
|