| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۳) |
(۸۵.۰۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۳.۸۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۲.۴۴) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۶.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۹ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۵.۴۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۱.۷۹) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۸۹) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۱.۳۱) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۱۶.۳۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۳۴ |
(۸۴.۲۷) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۶۸ |
۱.۹۸ |
۴۳,۲۴۱.۱۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
|
|