| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۹) |
۶۴۹.۵۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۷.۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۸.۹۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۶۱.۶۳ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۹.۰۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۷.۶۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱۶) |
(۲۶.۶۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۹۱ |
۱۱۹.۵۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۷ |
(۲۷.۰۵) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۵۵۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۲) |
(۷۸.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۱.۴۱) |
۰ |
(۹۹.۴۴) |
۰ |
|
|