| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۴) |
۴۳.۸۷ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۳ |
۴۵۱.۵۳ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۸۶ |
۵۰۸.۵۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۲۱ |
۲,۷۷۵.۱۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۶۳ |
۳۹۷.۷۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۴) |
(۷۸.۳۹) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۸۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۶.۰۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۲۵ |
۵,۴۰۷.۲۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۲) |
(۵۷.۲۴) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۵.۹۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۰.۹۶ |
۵۸.۱۹ |
|
|