| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۲.۹۷ |
(۲.۰۷) |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۷.۶۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۰۶ |
۳,۸۹۲.۸۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۷ |
(۰.۲۸) |
۱,۱۶۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۱.۰۱ |
(۱.۸۷) |
۳,۸۸۴.۰۶ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۱۲ |
۳,۲۴۴.۲۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰۶.۳۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۳۱ |
۲.۲۵ |
۲۱۳.۳۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۱۸.۵۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۷) |
(۲۷.۲۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۱.۶۷) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵۴.۴۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۳ |
۲.۳۳ |
۱۹۳.۴۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۳۴ |
۱.۲ |
۲۴۴.۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
|
|