| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۴.۷۳) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۴.۹ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۸۱.۱۲ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۱.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۸۳) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۶.۴۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۰.۵۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۸۱.۳۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۵.۴۹ |
۲.۰۸ |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۶ |
۴۵.۸۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۲۷.۴۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۲۸.۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۶.۴۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۳.۹۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۰۵ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|