| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۴۵) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۰۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۵ |
۶۱۲.۱۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۸۱ |
۸۸۹.۷۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۸) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۳۹۰.۲۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۲ |
۷۴.۳۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۸.۱۹) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۶۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۶۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
|
|