| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۰۳ |
۲.۱۳ |
۴,۱۳۵.۹۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۱.۱۲ |
۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۱.۸۸) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۸۵) |
(۲۴.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴.۴۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳ |
۱.۷۹ |
۱۹۵.۷۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۷) |
(۷۲.۸۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۳۹.۱) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۱.۸۴) |
(۵۳.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۹) |
۶۸.۵۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۷) |
۱.۶۱ |
(۸۷.۶۸) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۶ |
(۸۷.۰۷) |
۱۶۲.۳۲ |
|
|