| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴.۰۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۶۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۱۰.۷۴) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۶.۳۵) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۸۲) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۰۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۴۲ |
۲۶۷.۴۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۴ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۹۵.۳ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳.۲۷ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۴.۱۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۳.۵۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۱.۰۹ |
۱۸۰.۲ |
|
|