| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۹) |
۶.۲۲ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۲.۳ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۲) |
(۲۵.۵۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۴.۹ |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲) |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۷) |
(۴۹.۲) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۱.۳۶) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۲ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۸.۹۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۵.۱۸ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۵۳ |
۲۴۹.۶۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۹۹۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۷۶ |
۵۰.۰۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۱.۰۴) |
۰.۴۹ |
(۹۷.۷۹) |
۴۹۶.۴۱ |
|
|