| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱.۰۲ |
۸۱۵.۷۸ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۹۳ |
۱۵,۴۶۷.۲۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۲.۸۷ |
۳,۵۱۶.۷۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۴۱ |
۴.۶۵ |
۱۶,۳۲۸.۲۲ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۰۳ |
۲.۱۳ |
۴,۱۳۵.۹۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۱.۱۲ |
۳۲ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۱.۸۸) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۸۵) |
(۲۴.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴.۴۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
|
|