| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶,۱۹۴.۵۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۳.۲۵ |
۱۱,۶۴۰.۰۸ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۲.۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۱.۲۲) |
(۷۸.۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۵.۹۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۸۵) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۷) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۲ |
(۳۴.۰۶) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۹۵.۵۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۵۱ |
۱.۵۲ |
۵۴۸.۶۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۴۳ |
۰.۰۵ |
۱۷,۹۳۴.۱ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱.۶۷ |
۱,۳۶۸.۹۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۳.۱ |
۲۶۹.۰۶ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
|
|