| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۷ |
(۹۰.۰۸) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۱.۲۹ |
(۳۷.۹۲) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۰۵ |
۳.۳۵ |
۴,۴۷۷.۹۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۰.۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۲۶ |
۳.۴۹ |
۱۵۸.۴۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۲۴ |
(۳۱.۰۵) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۳.۷۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۳) |
۱.۲۳ |
(۶۷.۱) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۱۰.۷۷) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۲) |
۰.۲۹ |
(۵۲.۴۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۴) |
(۸۲.۲۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۷) |
(۲۰.۳۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۹۳) |
۱۸۳.۰۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۵۹.۳۸) |
(۲۸.۵۴) |
|
|