| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۱۴.۶۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۸۹ |
۷۰۹.۷۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۸۴) |
۸۹.۲۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۵ |
(۷۲.۲۹) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۲.۴) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۲.۵۶) |
(۳.۳۹) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۴۰.۴۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۵۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۷۷ |
۵۸۰.۷۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|