| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۷۵ |
۳.۰۴ |
۵۶,۷۹۳.۴۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸۷ |
۶,۲۸۸.۲۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۳۹ |
۹۵.۹۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۴ |
(۵۹.۲۵) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۱.۶۸ |
(۶۲.۰۱) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۷۵ |
۹۸.۱۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۵۲ |
۹۷.۸۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱.۰۲ |
۸۱۵.۷۸ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۹۳ |
۱۵,۴۶۷.۲۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
|
|