| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۲) |
۴۹۴.۳۹ |
(۸.۶۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۶ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۰۱) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۶) |
(۸۳.۱۱) |
(۹۵.۶۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۴) |
۴۳.۸۷ |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۳ |
۴۵۱.۵۳ |
۹.۸۱ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۸۶ |
۵۰۸.۵۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۲۱ |
۲,۷۷۵.۱۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۶۳ |
۳۹۷.۷۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۴) |
(۷۸.۳۹) |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۸۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۹.۰۶) |
|
|