| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۴.۴۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۱) |
(۱۴.۳۷) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۴.۸۸ |
(۷۲.۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۹.۴۱) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۲۶ |
۵۱.۲ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۲) |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۷۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۵.۲۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۲.۳۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷ |
۵۷.۵۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۶۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۴۶ |
۴۳.۶۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۴) |
۷۰.۸۶ |
(۸۶.۱۱) |
|
|