| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۲) |
(۴۵.۲۲) |
(۵.۶۳) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۷.۴۴) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۱.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۴,۶۶۲.۴۱ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۲.۴۶ |
(۰.۲۸) |
۷۲۳,۳۳۰.۷۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۶۲ |
۰.۶۹ |
۳۴,۵۷۱.۱۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۵۴ |
۱.۱۶ |
۶۲۰.۴۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۳۹) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۶.۳۵ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۲۵.۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۲ |
(۸۵.۸۳) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۹۸ |
۱.۵۹ |
۳,۴۵۷.۸۲ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۴۶ |
۲.۹۳ |
۷۱۹,۱۴۲.۷۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲ |
۲.۳۹ |
۲۸۳,۴۵۹.۷۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
|
|