| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵۵ |
۱.۰۹ |
۶۳۶.۰۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۱) |
۳۴۵.۱۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۸۳ |
۱,۲۸۴.۴۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۳۴ |
۲.۲ |
۴۷۰,۹۳۸.۳۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۲) |
۱۹.۱ |
(۱۰۰) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۱۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۲) |
۴۹۴.۳۹ |
(۸.۶۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۶ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۰۱) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۶) |
(۸۳.۱۱) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۴) |
۴۳.۸۷ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
|
|