| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۱۵ |
۱,۳۶۰.۶۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۲۸.۱۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۹۰۲.۶۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۲.۹۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۳۹۷.۲۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۴.۸۴ |
۰.۷۸ |
۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۶.۲۶) |
۰.۵۷ |
(۱۰۰) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۰۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۳) |
(۸۵.۸۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۴) |
(۸۵.۸۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
|
|