| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۳۹۰.۲۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۲ |
۷۴.۳۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۸.۱۹) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۶۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۶۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۹۱.۸۷ |
۶.۸۱ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۳) |
(۳۴.۵۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۴) |
(۲۷.۲۴) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۰۱ |
۳,۲۵۳.۶۸ |
۴.۴۴ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳۲.۸۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۵) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
|
|