| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲ |
۲.۳۹ |
۲۸۳,۴۵۹.۷۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۴۳ |
۱,۹۳۴.۹۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۳) |
(۸۵.۰۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۳.۸۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۲.۴۴) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۶.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۹ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۵.۴۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۱.۷۹) |
(۲۷.۱) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۸۹) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۱.۳۱) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۰.۵۳) |
|
|