| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۳۸.۶۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۹۳) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۴) |
(۵۰.۸۱) |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۳۲) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۹۵) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۰۹) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۵) |
(۷۹.۸۷) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۱.۲۳ |
(۰.۳۴) |
۸,۴۸۹.۷۶ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۱) |
(۸۸.۳۶) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۴۵) |
(۵۶.۵۹) |
|
|