| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۵ |
(۱۸.۹۵) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۷.۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۸۴.۲۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۱ |
(۵۶.۴۲) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۵,۷۳۳.۱۹ |
(۹۷.۵) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۸ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۸۷ |
۱۱,۷۰۱.۳۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶,۱۹۴.۵۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۳.۲۵ |
۱۱,۶۴۰.۰۸ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۲.۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۱.۲۲) |
(۷۸.۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۵.۹۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۸۵) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۷) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
|
|