| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۷۳.۸۴ |
۳۲۶ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۷۲.۳۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۵۴ |
۴۴۲.۹۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۷۴ |
۸۱۴.۰۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۳۳.۵۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۷) |
۳۹۷.۵۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۷ |
(۸۶.۶) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۹ |
۱,۰۲۹.۹۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۷۱ |
۲۳۴.۵۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۱۷.۱۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۲۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۴) |
۲۶۸.۲۴ |
(۵۷.۷۵) |
|
|