| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۲۲.۰۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۳.۳۱) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۱۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۸,۸۲۱.۸۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۷۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۲۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۹) |
(۶۱.۳) |
(۶۵.۸) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۴.۷۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۵۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۱.۸۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۸ |
۱.۷۱ |
۳,۳۷۸.۸۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۸۴ |
۲,۰۶۰.۷۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۲.۹۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
|
|