| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۹۷ |
۱.۹۷ |
۳,۳۱۰.۰۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۸ |
(۷۰.۷۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۵۸ |
۲.۱۲ |
۳۰,۰۱۴.۱۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۵ |
۰.۶۳ |
۹,۳۵۹.۸۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۴ |
(۳۹.۰۳) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۷۶ |
۱۱۶.۵۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۹ |
۱.۷۲ |
۷,۴۷۳.۴۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۹۱ |
۱.۸ |
۳,۵۶۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹۰.۵۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۵ |
۷۹.۶۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۲.۹۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
|
|