| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۸۹) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۱.۳۱) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۱۶.۳۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۳۴ |
(۸۴.۲۷) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۶۸ |
۱.۹۸ |
۴۳,۲۴۱.۱۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۳۹ |
۱ |
۳۰۸.۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۴.۲۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۵.۸۲) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶۹.۴۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۷ |
(۷۹.۸۵) |
۸۷.۲۷ |
|
|