| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۴۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۶۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۶۷ |
۵,۷۶۱.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۲۲.۰۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۳.۳۱) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۱۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۸,۸۲۱.۸۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۷۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۲۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۹) |
(۶۱.۳) |
(۶۵.۸) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۴.۷۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۵۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
|
|