| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۶ |
۴۵.۸۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۲۷.۴۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۲۸.۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۶.۴۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۳.۹۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۰۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۳.۷۸ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۰۹ |
۴۸.۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۴۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۲۲ |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۴.۴۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۱) |
(۱۴.۳۷) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۴.۸۸ |
(۷۲.۳) |
|
|