| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۰۸ |
۲۷۱.۹۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۷۳.۸۴ |
۳۲۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۷۲.۳۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۵۴ |
۴۴۲.۹۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۷۴ |
۸۱۴.۰۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۳۳.۵۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۷) |
۳۹۷.۵۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۷ |
(۸۶.۶) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۹ |
۱,۰۲۹.۹۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۷۱ |
۲۳۴.۵۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۱۷.۱۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۲۵) |
(۷۴.۹۶) |
|
|