| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۶.۷۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۵.۴۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۰۰.۵۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۴۵ |
۲.۵۴ |
۱۹,۰۱۳.۳۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۶.۹۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۱.۹۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۶ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۶ |
(۹۱.۷۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۱.۰۸ |
(۹۱.۹۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۳ |
۲.۴۹ |
۱۷,۷۳۷.۵۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵,۵۴۰.۸۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۸ |
۱.۰۸ |
۲,۳۷۶.۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۷۹) |
(۸۵.۷۷) |
|
|