| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۷.۶۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۴۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۳.۱۱ |
(۰.۳) |
۷,۲۴۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۸۷ |
۱.۵ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۳۲) |
۲,۰۶۵.۹۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۶۷ |
۲.۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۰۹ |
۱.۵۴ |
۵,۰۶۲.۷۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۴۹.۲۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۷۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۱۸) |
(۹۴.۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۱.۷۹) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
|
|