| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۰۴ |
۸۸۰.۱۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۴ |
۰.۹ |
۴,۳۰۷.۳۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۳.۱۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۷۵) |
۲,۰۸۸.۹۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۴۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۹ |
۱.۷۱ |
۳۰۷.۸۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۹ |
(۷۴.۴۷) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۱ |
۱,۲۴۶.۱۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۱۸ |
۲۰,۰۲۰.۹۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۶۸.۰۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۲۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۸ |
۱.۲۴ |
۷۲۶.۳۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|