| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۱۴.۶۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۸۹ |
۷۰۹.۷۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۸۴) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۵ |
(۷۲.۲۹) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۲.۴) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۲.۵۶) |
(۳.۳۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۴۰.۴۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۵۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۷۷ |
۵۸۰.۷۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۸۸ |
۱۷,۹۲۸.۸۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
|
|