| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۵۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۲.۶) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۳ |
۹۰۶.۹۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۴.۳۱) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۶) |
۴۸۸.۸۵ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۸) |
۵۰۲.۸۷ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۹) |
۱۶۸.۸۷ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۱ |
۳۳۴.۵۷ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۸.۳۱) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۶) |
(۹۵.۵۵) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۸) |
۱,۳۱۹.۹۷ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۲) |
(۴۱.۸۳) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۴۹.۸۸ |
۹۳.۳۷ |
|
|