| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۲۲ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۴.۴۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۱) |
(۱۴.۳۷) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۴.۸۸ |
(۷۲.۳) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۹.۴۱) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۲۶ |
۵۱.۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۲) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۷۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۵.۲۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۲.۳۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷ |
۵۷.۵۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۶۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۴۶ |
۴۳.۶۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
|
|