| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۴.۸۴ |
۰.۷۸ |
۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۶.۲۶) |
۰.۵۷ |
(۱۰۰) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۰۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۳) |
(۸۵.۸۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۴) |
(۸۵.۸۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۳۸.۶۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۹۳) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۴) |
(۵۰.۸۱) |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۳۲) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۹۵) |
(۹۱.۸۵) |
|
|