| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۰۰.۵۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۴۵ |
۲.۵۴ |
۱۹,۰۱۳.۳۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۶.۹۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۱.۹۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۶ |
(۹۱.۷۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۱.۰۸ |
(۹۱.۹۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۳ |
۲.۴۹ |
۱۷,۷۳۷.۵۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵,۵۴۰.۸۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۸ |
۱.۰۸ |
۲,۳۷۶.۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۷۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۸۰.۰۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۹۷ |
۱.۹۷ |
۳,۳۱۰.۰۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۸ |
(۷۰.۷۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۵۸ |
۲.۱۲ |
۳۰,۰۱۴.۱۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
|
|