| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۲.۹۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۳۹۷.۲۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۴.۸۴ |
۰.۷۸ |
۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۶.۲۶) |
۰.۵۷ |
(۱۰۰) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۰۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۳) |
(۸۵.۸۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۴) |
(۸۵.۸۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۳۸.۶۴ |
۳۱.۴۶ |
|
|