| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۹.۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۶۷.۶۶) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۳۸) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۴۱ |
۱۱۷.۲۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۶.۶) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۷۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۰۷ |
۶۹۴.۶۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۴ |
۳۱۶.۰۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۰۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
|
|