| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۶) |
۷۷.۵۱ |
(۴۵.۲) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۲.۵۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۷۵) |
۱۶.۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۱.۹۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۶۸.۰۳) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
۱.۱۸ |
۹۹۱.۶۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۶۴ |
۳.۵۲ |
۳۷,۳۸۹.۷۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۶.۸۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۴۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۴۶ |
۱۰,۹۸۴.۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۴۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۱۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
|
|