| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۱.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۸۳) |
۱.۸۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۶.۴۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۰.۵۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۸۱.۳۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۵.۴۹ |
۲.۰۸ |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۶ |
۴۵.۸۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۲۷.۴۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۲۸.۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۶.۴۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۳.۹۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۰۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۳.۷۸ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۰۹ |
۴۸.۲ |
|
|