| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۳۷ |
۵۲۴.۷۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۴) |
۷۷.۷۱ |
(۷۹.۸۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۱۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۹۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۱۵ |
۱,۳۶۰.۶۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۲۸.۱۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۹۰۲.۶۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۲.۹۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۳۹۷.۲۷ |
۳۰۴.۳۵ |
|
|