| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۴,۱۶۳.۲۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۱۴ |
۰.۵۹ |
۶,۰۶۳.۶۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷ |
۱.۵۹ |
۴۷,۵۰۳.۴۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۱۶ |
۰.۲۳ |
۶,۵۷۷.۶۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۹.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱ |
(۴۴.۳۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۱.۰۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۶۵.۹۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۴۱) |
(۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۸ |
۴۶۵.۲۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۶۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
|
|