| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۹ |
۱.۹۳ |
۱۳۲,۱۱۳.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۸ |
(۲۰.۹۱) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵) |
(۸۹.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۲) |
(۲۷.۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۶) |
(۸۲.۳۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۷۲.۸ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۳۳ |
۱۰,۶۶۸.۲۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۸۴) |
(۸۵.۷۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱۴) |
(۷۴.۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۸۲ |
۰.۷۷ |
۷۲,۰۴۳.۹۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۸ |
۱.۷۴ |
۱۰,۳۲۷.۱۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۴ |
۱۲۴.۱۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۶.۸۶ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|