| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۶۴ |
۳.۵۲ |
۳۷,۳۸۹.۷۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۶.۸۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۴۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۴۶ |
۱۰,۹۸۴.۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۴۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۱۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۱۴.۶۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۸۹ |
۷۰۹.۷۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۸۴) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۵ |
(۷۲.۲۹) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۲.۴) |
|
|