| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۳۹۰.۲۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۲ |
۷۴.۳۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۸.۱۹) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۶۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۶۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۹۱.۸۷ |
۶.۸۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۳) |
(۳۴.۵۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۴) |
(۲۷.۲۴) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۰۱ |
۳,۲۵۳.۶۸ |
۴.۴۴ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳۲.۸۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۵) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۴) |
۹۳۹.۲۷ |
(۳۸.۹۶) |
|
|