| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۴۹.۲۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۷۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۱۸) |
(۹۴.۵) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۱.۷۹) |
(۵۶.۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۵۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۲.۶) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۳ |
۹۰۶.۹۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۴.۳۱) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۶) |
۴۸۸.۸۵ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۸) |
۵۰۲.۸۷ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۹) |
۱۶۸.۸۷ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
|
|