| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۷۲.۸ |
(۵.۳۵) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۳۳ |
۱۰,۶۶۸.۲۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۸۴) |
(۸۵.۷۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱۴) |
(۷۴.۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۸۲ |
۰.۷۷ |
۷۲,۰۴۳.۹۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۸ |
۱.۷۴ |
۱۰,۳۲۷.۱۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۴ |
۱۲۴.۱۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۶.۸۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۱ |
۲.۲۱ |
۶۸,۴۷۷.۸۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۰۴ |
۸۸۰.۱۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۴ |
۰.۹ |
۴,۳۰۷.۳۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۳.۱۷) |
(۹۹.۶۶) |
|
|