| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۴) |
۷۰.۸۶ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۶.۲۳) |
(۳.۷۸) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۰۲ |
۵۴.۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۳۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۲.۵۴) |
(۵۶.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۱.۸۳) |
۳۷.۲۲ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۷) |
(۹.۵۸) |
(۹۸) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۴۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۲۰.۸۵) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۴۵) |
۲۹.۳۹ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۷) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۰۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۵ |
۶۱۲.۱۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۸۱ |
۸۸۹.۷۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۸) |
۹.۱۱ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۱) |
(۹۶.۳۶) |
|
|