| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۲) |
(۴۵.۲۲) |
(۵.۶۳) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۷.۴۴) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۱.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۴,۶۶۲.۴۱ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۲.۴۶ |
(۰.۲۸) |
۷۲۳,۳۳۰.۷۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۶۲ |
۰.۶۹ |
۳۴,۵۷۱.۱۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۵۴ |
۱.۱۶ |
۶۲۰.۴۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۳۹) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۶.۳۵ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۲۵.۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۲ |
(۸۵.۸۳) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۹۸ |
۱.۵۹ |
۳,۴۵۷.۸۲ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
|
|