| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۲.۵۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۷۵) |
۱۶.۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۱.۹۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۶۸.۰۳) |
۸۷.۴۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
۱.۱۸ |
۹۹۱.۶۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۶۴ |
۳.۵۲ |
۳۷,۳۸۹.۷۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۶.۸۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۴۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۴۶ |
۱۰,۹۸۴.۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۴۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۱۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۱۴.۶۱) |
۲۱۲.۳۱ |
|
|