| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۶.۶) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۷۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۰۷ |
۶۹۴.۶۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۴ |
۳۱۶.۰۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۰۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۶۳) |
(۷۱.۸) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۴۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۸ |
۱.۷۲ |
۲۶۶,۶۹۸.۲۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۲۳ |
۴.۲ |
۳۱۰,۶۵۹.۲۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۸۰.۹۶ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|