| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۷۲ |
۳.۴ |
۱,۲۷۲.۳۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۲۶۴.۲۶ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۵.۳۴ |
(۱.۰۱) |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۴۷ |
۴۴۴.۵۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۷۵ |
۳.۰۴ |
۵۶,۷۹۳.۴۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸۷ |
۶,۲۸۸.۲۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۳۹ |
۹۵.۹۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۴ |
(۵۹.۲۵) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۱.۶۸ |
(۶۲.۰۱) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۷۵ |
۹۸.۱۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
|
|