| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۶.۳۵ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۲۵.۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۲ |
(۸۵.۸۳) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۹۸ |
۱.۵۹ |
۳,۴۵۷.۸۲ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۴۶ |
۲.۹۳ |
۷۱۹,۱۴۲.۷۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲ |
۲.۳۹ |
۲۸۳,۴۵۹.۷۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۴۳ |
۱,۹۳۴.۹۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۳) |
(۸۵.۰۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۳.۸۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۲.۴۴) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۶.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۹ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۶.۸۶) |
|
|