| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۱۲ |
۳,۲۴۴.۲۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰۶.۳۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۳۱ |
۲.۲۵ |
۲۱۳.۳۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۱۸.۵۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۷) |
(۲۷.۲۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۱.۶۷) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵۴.۴۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۳ |
۲.۳۳ |
۱۹۳.۴۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۳۴ |
۱.۲ |
۲۴۴.۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۷) |
۱۲۶.۷۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱۵۶.۲۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۸۵ |
۸۶.۷۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۵۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۵) |
۱۱.۱ |
(۱۰۰) |
|
|