| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۱۴) |
۱۰۸.۵۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۸۱ |
۵۲۲.۹۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۱۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۷.۲۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۰۳ |
۱.۵۸ |
۴,۱۲۲.۸۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۲ |
۰.۶۳ |
۲۴,۸۸۳.۳۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۹۴ |
۲۴,۱۴۵.۰۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۷۲ |
۳.۴ |
۱,۲۷۲.۳۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۲۶۴.۲۶ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۵.۳۴ |
(۱.۰۱) |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۴۷ |
۴۴۴.۵۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۷۵ |
۳.۰۴ |
۵۶,۷۹۳.۴۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
|
|