| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۸.۹۳) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۸.۰۷) |
(۶۷.۶۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۳) |
(۵۴.۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۷) |
۵۴.۰۳ |
(۹۵.۹) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۲.۳۱ |
(۱۵.۲۸) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۷) |
۶۸.۸۳ |
(۷۳.۷۵) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۱) |
۹۱.۰۵ |
(۳۱.۶۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۷۷ |
۲۵۶.۹ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۴۴ |
۹۶.۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۶۸ |
۱۵۴.۲۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۰۱) |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۱۰.۱۴) |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۳.۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۴۰.۵۷) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
|
|