| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۷) |
(۷۲.۸۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۳۹.۱) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۱.۸۴) |
(۵۳.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۹) |
۶۸.۵۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۷) |
۱.۶۱ |
(۸۷.۶۸) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۶ |
(۸۷.۰۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۲۲ |
۳.۷۷ |
۱۲۵.۱۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۴.۹۶ |
۱۵۴.۱۶ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۳۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۵ |
۴.۰۹ |
۶,۳۹۶.۴۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۲۲ |
۳.۹۷ |
۸,۳۳۲.۰۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۵.۰۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
|
|