| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۵.۷۷ |
(۱۰) |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۲) |
۱۰۶.۸۳ |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۸ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۲ |
۱۰۴.۲۶ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۶.۰۷) |
۲۸.۷ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۷۷ |
۴.۰۱ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۰۶ |
۲۲.۶۱ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲ |
۰ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
۰.۱۴ |
(۹۲.۲۵) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸۰.۵ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
|
|