| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۰.۳۸ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۸.۹۹) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۷۸ |
(۰.۱۴) |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۴۹ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۳ |
۴۷.۹ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۵.۶۳) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۸) |
۲۱۰.۰۳ |
(۸۲.۸) |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۱۱) |
۷.۰۵ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۳) |
۲۶۴.۰۳ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۸۴ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۸) |
۹۸.۱۶ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۱.۱۸ |
(۴۲.۷۹) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
|
|