| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۱۷ |
۳۹۲.۲۷ |
۸۶.۶۴ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۴.۱۵ |
(۵.۹۲) |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۹۵) |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
۱.۷۷ |
۷۸.۲۸ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۹۲ |
(۳۳.۷۸) |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۶ |
(۵.۹۳) |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۹۰۲.۸۴ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۷ |
(۴۷.۶۳) |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۴ |
(۸۰.۶۱) |
۹۱۱.۰۹ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۸ |
(۷۵.۳۲) |
۷۳۰.۶ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۷.۵۹ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۱.۱۳) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
|
|