| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۷.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۱.۸۳) |
(۶۴.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۳ |
۱۱۰.۹۳ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۶۳ |
۹۴.۱۱ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۲.۵ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۲۴) |
۵.۵ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۵) |
(۸۷.۵۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۵.۴۷ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۳۱ |
۱۴.۴۵ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۳۹.۸۵ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۳۶.۶) |
۱۴۴.۹۷ |
|
|