| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۶) |
(۸۱.۱۴) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۸) |
(۴۴.۴۸) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۷۹.۲۲ |
۵.۳۹ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۲) |
(۵۹.۱۱) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۹۴) |
۵۹.۷۴ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۲۵ |
۶۶۸.۶۶ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۲۵.۸۵ |
۵.۲۱ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۵ |
(۴۸.۳۷) |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۳۲ |
۳۵۰.۹ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۷۵) |
۵.۹۸ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۹ |
(۶۴.۵۹) |
|
|