| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۳ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۷۷.۹۵ |
۵۷.۳۹ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۲.۴۵ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۴.۶۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۰۶ |
۴۹۹.۴۹ |
۲۳.۳۵ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۷ |
(۶۸.۸۴) |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۳ |
(۲۰.۳۲) |
۵۸.۳۹ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۷۷.۹۵ |
۳۴.۳۷ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۳ |
(۷.۱۴) |
۱۳۰.۷ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۱۵ |
۱۰۸.۰۴ |
۷۵.۳۵ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۶۱ |
۴۸۵.۵۵ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۱ |
(۸۷.۷۳) |
۴.۲۷ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۷۰.۴۱ |
۶۹.۷۸ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۶ |
(۸۶.۸۴) |
۲۲.۳۳ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۹) |
۱۶۷.۲۸ |
(۸۸.۶) |
|
|