| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۳ |
۱۱۰.۹۳ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۶۳ |
۹۴.۱۱ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۲.۵ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۲۴) |
۵.۵ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۵) |
(۸۷.۵۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۵.۴۷ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۳۱ |
۱۴.۴۵ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳) |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۳۹.۸۵ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۳۶.۶) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۵.۸۱ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۳۶ |
۸۳.۴۳ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
|
|