| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۱.۹۲ |
(۰.۱۱) |
۱۰۳,۵۶۲.۶۷ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۹) |
۷۶.۴۲ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۶.۹ |
(۴۳.۶) |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۹) |
۵۴.۹۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰.۸۲ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۳۳) |
۲۰۲.۳۷ |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۴۰.۰۷ |
۲۳.۷۳ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۸) |
(۱.۹۴) |
(۲۵) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۹.۱ |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۴.۸۲ |
۲۳.۶۹ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۱) |
۱۶.۵ |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
|
|