| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۳.۸۳) |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۱.۱۶ |
(۲۴.۴۶) |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۵ |
۲۴۰.۴۵ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۷) |
۲۷۰.۳۹ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱۵) |
(۲۵.۰۹) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۱.۹۲ |
(۰.۱۱) |
۱۰۳,۵۶۲.۶۷ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۹) |
۷۶.۴۲ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۶.۹ |
(۴۳.۶) |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۹) |
۵۴.۹۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰.۸۲ |
|
|