لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/05/21 | 2,306,406 | 2,304,410 | 2,304,410 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,707,619,613,093 |
| 2 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/05/21 | 6,940,078 | 6,932,024 | 6,932,024 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 6,932,024,402 |
| 3 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/05/21 | 1,681,250 | 1,680,806 | 1,680,806 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 121,043,249,619 |
| 4 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/05/21 | 1,513,471 | 1,511,660 | 1,511,660 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,146,815,494,412 |
| 5 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/05/21 | 3,519,297 | 3,518,312 | 3,518,312 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 587,748,057,523 |
| 6 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/05/21 | 2,771,540 | 2,770,787 | 2,770,787 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 660,636,017,113 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/05/21 | 3,291,170 | 3,289,742 | 3,289,742 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 284,424,476,540 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/05/21 | 15,602,835 | 15,585,577 | 15,585,577 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 900,020,293,484 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/05/20 | 2,344,519 | 2,342,307 | 2,342,307 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,785,037,907,234 |
| 10 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/05/20 | 7,587,667 | 7,576,260 | 7,576,260 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 7,576,259,597 |
| 11 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/05/20 | 1,680,269 | 1,679,773 | 1,679,773 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 120,968,822,179 |
| 12 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/05/20 | 1,559,159 | 1,557,293 | 1,557,293 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,211,622,428,764 |
| 13 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/05/20 | 3,515,221 | 3,514,236 | 3,514,236 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 587,067,195,285 |
| 14 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/05/20 | 2,769,049 | 2,768,296 | 2,768,296 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 660,042,089,602 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/05/20 | 3,284,410 | 3,279,057 | 3,279,057 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 283,500,672,037 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/05/20 | 15,849,767 | 15,832,172 | 15,832,172 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 914,260,439,770 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/05/19 | 2,338,988 | 2,336,834 | 2,336,834 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,773,857,537,789 |
| 18 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/05/19 | 8,196,190 | 8,184,341 | 8,184,341 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 8,184,340,848 |
| 19 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/05/19 | 1,680,121 | 1,679,624 | 1,679,624 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 120,958,096,413 |
| 20 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/05/19 | 1,554,397 | 1,552,537 | 1,552,537 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,204,867,846,806 |