لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/04/30 | 3,432,684 | 3,431,706 | 3,431,706 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 573,280,139,738 |
| 182 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/04/30 | 2,720,215 | 2,719,569 | 2,719,569 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 648,424,118,320 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/04/30 | 3,283,457 | 3,277,381 | 3,277,381 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 283,355,838,564 |
| 184 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/04/30 | 15,773,952 | 15,756,676 | 15,756,676 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 909,900,747,679 |
| 185 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/04/29 | 2,393,843 | 2,391,713 | 2,391,713 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,885,968,502,755 |
| 186 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/04/29 | 7,442,595 | 7,433,523 | 7,433,523 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 7,433,523,184 |
| 187 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/04/29 | 1,745,880 | 1,745,331 | 1,745,331 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 125,690,040,361 |
| 188 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/04/29 | 1,660,292 | 1,658,320 | 1,658,320 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,355,098,035,168 |
| 189 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/04/29 | 3,426,977 | 3,425,999 | 3,425,999 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 572,326,832,609 |
| 190 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/04/29 | 2,717,168 | 2,716,522 | 2,716,522 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 647,697,561,504 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/04/29 | 3,277,351 | 3,275,118 | 3,275,118 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 283,160,188,464 |
| 192 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/04/29 | 15,508,223 | 15,491,061 | 15,491,061 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 894,562,321,465 |
| 193 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/04/28 | 2,390,963 | 2,388,834 | 2,388,834 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,880,087,127,230 |
| 194 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/04/28 | 7,529,551 | 7,520,456 | 7,520,456 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 7,520,455,873 |
| 195 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/04/28 | 1,753,452 | 1,752,901 | 1,752,901 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 126,235,156,761 |
| 196 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/04/28 | 1,666,478 | 1,664,492 | 1,664,492 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,363,863,484,289 |
| 197 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/04/28 | 3,424,638 | 3,423,660 | 3,423,660 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 571,936,122,856 |
| 198 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/04/28 | 2,715,478 | 2,714,832 | 2,714,832 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 647,294,586,073 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/04/28 | 3,279,030 | 3,276,855 | 3,276,855 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 283,310,352,441 |
| 200 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/04/28 | 15,254,480 | 15,237,622 | 15,237,622 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 879,926,968,937 |