لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16861 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/20 | 1,000,370 | 1,000,370 | 1,000,370 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,009,244,340 |
| 16862 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/19 | 1,000,143 | 1,000,143 | 1,000,143 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,003,585,816 |
| 16863 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/18 | 999,917 | 999,917 | 999,917 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,997,931,008 |
| 16864 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/17 | 999,964 | 999,964 | 999,964 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,999,104,938 |