لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/05/19 | 3,511,145 | 3,510,161 | 3,510,161 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 586,386,429,930 |
| 22 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/05/19 | 2,766,564 | 2,765,814 | 2,765,814 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 659,450,220,438 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/05/19 | 3,271,090 | 3,266,975 | 3,266,975 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 282,456,149,701 |
| 24 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/05/19 | 15,802,851 | 15,785,313 | 15,785,313 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 911,554,453,653 |
| 25 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/05/18 | 2,333,051 | 2,331,022 | 2,331,022 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,761,985,054,011 |
| 26 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/05/18 | 8,295,013 | 8,283,113 | 8,283,113 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 8,283,112,562 |
| 27 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/05/18 | 1,676,449 | 1,675,952 | 1,675,952 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 120,693,679,717 |
| 28 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/05/18 | 1,543,431 | 1,541,588 | 1,541,588 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,189,319,052,657 |
| 29 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/05/18 | 3,507,030 | 3,506,046 | 3,506,046 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 585,699,066,793 |
| 30 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/05/18 | 2,764,013 | 2,763,365 | 2,763,365 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 658,866,252,735 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/05/18 | 3,272,352 | 3,270,717 | 3,270,717 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 282,779,630,381 |
| 32 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/05/18 | 15,885,896 | 15,868,257 | 15,868,257 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 916,344,259,166 |
| 33 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/05/17 | 2,296,280 | 2,294,216 | 2,294,216 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,686,794,967,526 |
| 34 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/05/17 | 7,567,488 | 7,555,894 | 7,555,894 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 7,555,893,874 |
| 35 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/05/17 | 1,672,805 | 1,672,309 | 1,672,309 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 120,431,298,416 |
| 36 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/05/17 | 1,499,509 | 1,497,698 | 1,497,698 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,126,987,912,833 |
| 37 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/05/17 | 3,502,961 | 3,501,977 | 3,501,977 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 585,019,335,321 |
| 38 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/05/17 | 2,760,691 | 2,760,043 | 2,760,043 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 658,074,320,873 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/05/17 | 3,264,650 | 3,261,513 | 3,261,513 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 281,983,912,042 |
| 40 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/05/17 | 15,719,420 | 15,701,981 | 15,701,981 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 906,742,294,167 |