لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/05/14 | 3,489,491 | 3,488,508 | 3,488,508 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 582,769,238,606 |
| 62 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/05/14 | 2,754,355 | 2,753,707 | 2,753,707 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 656,563,686,645 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/05/14 | 3,293,653 | 3,292,253 | 3,292,253 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 284,641,581,617 |
| 64 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/05/14 | 15,719,029 | 15,701,590 | 15,701,590 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 906,719,692,112 |
| 65 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/05/13 | 2,303,619 | 2,301,440 | 2,301,440 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,701,552,587,534 |
| 66 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/05/13 | 7,481,715 | 7,470,053 | 7,470,053 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 7,470,053,278 |
| 67 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/05/13 | 1,659,988 | 1,659,696 | 1,659,696 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 119,523,034,921 |
| 68 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/05/13 | 1,513,851 | 1,512,024 | 1,512,024 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,147,333,018,860 |
| 69 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/05/13 | 3,485,420 | 3,484,438 | 3,484,438 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 582,089,257,811 |
| 70 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/05/13 | 2,751,956 | 2,751,308 | 2,751,308 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 655,991,593,926 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/05/13 | 3,289,888 | 3,284,101 | 3,284,101 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 283,936,839,137 |
| 72 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/05/13 | 15,692,833 | 15,675,425 | 15,675,425 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 905,208,789,601 |
| 73 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/05/12 | 2,276,131 | 2,273,998 | 2,273,998 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,645,491,557,939 |
| 74 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/05/12 | 7,440,553 | 7,429,158 | 7,429,158 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 7,429,158,468 |
| 75 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/05/12 | 1,660,913 | 1,660,046 | 1,660,046 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 119,548,187,244 |
| 76 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/05/12 | 1,482,495 | 1,480,705 | 1,480,705 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,102,854,351,104 |
| 77 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/05/12 | 3,481,349 | 3,480,367 | 3,480,367 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 581,409,252,907 |
| 78 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/05/12 | 2,749,559 | 2,748,911 | 2,748,911 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 655,420,209,247 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/05/12 | 3,280,819 | 3,275,853 | 3,275,853 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 283,223,738,189 |
| 80 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/05/12 | 15,526,355 | 15,509,146 | 15,509,146 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 895,606,660,780 |