| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۶۴ |
۳,۵۷۸.۰۷ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۴.۳۱) |
۶۰.۱۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۴.۸۱ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۹۳ |
۱.۴۴ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۳۹.۴۹) |
۶.۶۲ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۳) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۷) |
۳۱۱ |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۸.۴۹) |
۵.۲۱ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۳ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۵۰.۵۴) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۴) |
۶۰.۴۶ |
(۷۹.۹۳) |
|
|