| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۱۱.۹۱) |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۴.۹۳) |
۲۷۹.۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۰۶.۷۶ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۱ |
۳۲.۲۷ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۹.۰۴) |
۷۵.۷۵ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۸.۱۹) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۵۲ |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۵) |
(۱۵.۴۴) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۲) |
(۱۷.۹۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۸ |
(۲۱.۶) |
۳۳.۳ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۷) |
۷۱.۰۹ |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۱۲ |
۰ |
|
|