| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۳۰.۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۳۳ |
۳.۷۸ |
۲۳۷.۱۸ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۲.۵۵ |
(۷۳.۶۳) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۶ |
(۲۲.۶۵) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۲۴ |
۲.۸۳ |
۱۴۲.۸۳ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۷ |
(۵.۷۹) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۶.۰۷) |
(۵۸.۷) |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۴۵) |
(۴۳.۸۴) |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۹ |
(۳۷.۸۶) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۳۰.۶ |
۴۷۷.۴ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
(۱.۳۷) |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۳) |
۷۰۶.۷۵ |
(۶۷.۱۷) |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۷۷) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۸) |
۲۴۸.۴۶ |
(۹۴.۱۶) |
|
|