| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۸۹ |
۶.۳ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۸۵) |
۱۷۶.۱۹ |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۵) |
۴۰۰.۳۷ |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۶.۳۳ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۳۳ |
۱۶.۳ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۹.۹۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۰.۳۸ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۸.۹۹) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۷۸ |
(۰.۱۴) |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۴۹ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۱ |
۰ |
|
|