| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۹۱) |
۸۶.۶۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۴) |
۴۰.۱۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۹.۰۴) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۳.۸ |
(۲۰.۷۸) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۳.۲۹ |
۱۴.۳۴ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۹.۴۵ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۳۰.۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۳۳ |
۳.۷۸ |
۲۳۷.۱۸ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۲.۵۵ |
(۷۳.۶۳) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۶ |
(۲۲.۶۵) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۲۴ |
۲.۸۳ |
۱۴۲.۸۳ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۷ |
(۵.۷۹) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۶.۰۷) |
(۵۸.۷) |
|
|