| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۱۹ |
۲,۶۵۰.۰۴ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۲۶ |
۴.۱۱ |
۹,۴۸۴.۴۸ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۶۹ |
۳.۷۵ |
۱,۱۴۳.۱۵ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۲) |
۳.۴۵ |
(۸۹.۶۳) |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۶۷ |
۳.۵۵ |
۱,۰۴۱.۷ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۲۱ |
۲.۱۵ |
۷,۹۳۳.۳۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۳۶ |
۲.۸۲ |
۱۳,۵۸۵.۹۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۳۹ |
۲.۰۴ |
۱۵,۳۸۴.۰۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵,۷۹۱.۶۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۲۹ |
۱.۵۲ |
۱۰,۸۵۰.۹۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۶۱ |
(۱.۵۲) |
۸۱۶.۳۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۳۸ |
۱.۹۷ |
۱۴,۸۲۰.۳۹ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
|
|